杭萧钢构_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,987,117,044.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,914,809.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 240,919,229.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,248,951,083.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,150,474,517.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,003,785,145.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 302,912,318.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 352,967,572.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,810,139,555.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -561,188,472.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,826,916.92 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 37,171,315.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 38,998,232.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,330,421,656.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 42,103,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,382,525,156.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,343,526,924.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,246,019,265.83 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,127,398,305.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,376,917,571.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,001,606,472.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 269,245,335.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 31,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 127,641,858.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,398,493,665.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,978,423,905.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -564,155.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 73,144,354.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 540,875,516.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 614,019,871.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 322,970,965.15 | |
| 资产减值准备(元) | 10,158,164.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 160,346,820.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 160,346,820.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 48,183,716.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,171,500.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -480,590.14 | |
| 固定资产报废损失(元) | 333,078.05 | |
| 财务费用(元) | 161,954,725.80 | |
| 投资损失(元) | -11,976,153.43 | |
| 递延所得税(元) | -60,591,120.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -63,512,185.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,921,064.97 | |
| 存货的减少(元) | 77,472,847.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,512,256,636.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 712,751,270.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 614,019,871.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 540,875,516.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 73,144,354.51 | |
| 公告日期 | 2024-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 杭萧钢构_2023年年报资产负债表 | 杭萧钢构_2023年年报利润表 |