杭萧钢构_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,958,639,603.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,818,693.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 308,365,221.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,282,823,518.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,724,083,587.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 758,515,740.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 246,363,693.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 230,354,953.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,959,317,974.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -676,494,456.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,341,521.92 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 37,171,315.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 38,512,837.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 909,582,667.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 99,083,500.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 562,649.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,009,228,817.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -970,715,979.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,675,811,926.12 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 746,255,534.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,425,567,460.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,699,064,470.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 191,759,519.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 16,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,769,967.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,944,593,958.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,480,973,502.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,197,717.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -167,434,651.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 545,998,241.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 378,563,590.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 杭萧钢构_2023年三季报资产负债表 | 杭萧钢构_2023年三季报利润表 |