杭萧钢构_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,950,638,118.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,685,520.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 247,957,191.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,207,280,831.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,900,052,212.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 446,692,390.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 181,485,744.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 173,287,464.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,701,517,811.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -494,236,980.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 52,211.85 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 37,171,315.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 37,223,527.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 703,797,388.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 59,703,500.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 562,649.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 764,063,537.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -726,840,010.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,104,604,664.96 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 492,123,880.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,596,728,545.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,203,140,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 151,255,874.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,077,588.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,384,473,463.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,212,255,082.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,097,257.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,919,165.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 540,875,516.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 530,956,351.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 220,275,234.35 | |
| 资产减值准备(元) | 1,003,807.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 72,345,722.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 72,345,722.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 21,330,069.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,450,900.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 241,215.49 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,985.33 | |
| 财务费用(元) | 75,047,111.66 | |
| 投资损失(元) | -9,320,345.91 | |
| 递延所得税(元) | -19,745,027.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -21,801,530.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,056,502.98 | |
| 存货的减少(元) | -34,783,967.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -538,014,910.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -287,466,821.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 530,956,351.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 540,875,516.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,919,165.41 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 杭萧钢构_2023年中报资产负债表 | 杭萧钢构_2023年中报利润表 |