杭萧钢构_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,850,521,975.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,153,190.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 88,814,080.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,946,489,245.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,742,266,088.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 263,694,523.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 117,077,116.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 89,202,628.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,212,240,357.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -265,751,111.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,233.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,233.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 436,704,621.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 59,703,500.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 558,351.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 496,966,473.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -496,940,239.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 781,513,659.96 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 330,237,382.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,111,751,042.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 360,294,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,442,170.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,421,657.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 408,157,828.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 703,593,214.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -607,760.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -59,705,896.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 540,875,517.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 481,169,620.29 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 杭萧钢构_2023年一季报资产负债表 | 杭萧钢构_2023年一季报利润表 |