杭萧钢构_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,134,976,613.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 152,324,652.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 140,415,193.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,427,716,459.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,063,540,570.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 410,314,582.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 194,962,057.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 182,513,746.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,851,330,956.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -423,614,497.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 260,261.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 260,261.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 346,100,118.17 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 49,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 395,100,118.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -394,839,856.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 829,005,515.48 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,284,600,076.59 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 304,868,679.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,418,474,271.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,116,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,220,208.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 63,372,073.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,227,292,281.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,191,181,989.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 36,211.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 372,763,847.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 400,052,055.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 772,815,902.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 195,722,393.15 | |
| 资产减值准备(元) | -1,303,709.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 59,041,240.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 59,041,240.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,374,466.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,306,248.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,085,189.95 | |
| 公允价值变动损失(元) | -678,280.00 | |
| 财务费用(元) | 49,431,060.89 | |
| 投资损失(元) | 49,006,379.38 | |
| 递延所得税(元) | -44,195,536.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -44,105,947.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -89,589.07 | |
| 存货的减少(元) | -63,082,557.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -426,495,980.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -281,880,100.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 772,815,902.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 400,052,055.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 372,763,847.30 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 杭萧钢构_2022年中报资产负债表 | 杭萧钢构_2022年中报利润表 |