湘邮科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 513,776,203.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,672,330.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,696,437.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 521,144,970.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 464,926,373.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 112,807,072.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,206,935.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,025,402.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 640,965,784.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -119,820,813.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,843,230.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,843,230.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,306,843.99 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 614,201.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,921,045.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -77,814.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 509,850,600.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 569,850,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 467,667,292.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,113,742.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,940,251.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 486,721,286.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 83,129,313.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -36,769,314.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 103,187,266.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 66,417,951.86 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 湘邮科技_2024年三季报资产负债表 | 湘邮科技_2024年三季报利润表 |