华光环能_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,270,951,816.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,432,843.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 235,785,769.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,520,170,429.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,826,329,465.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 809,044,717.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 451,290,585.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 256,395,294.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,343,060,062.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 177,110,366.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,475,390,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 133,103,910.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,520,883.81 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 54,332,002.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,675,346,797.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 766,101,418.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,579,242,422.89 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 34,452,506.33 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 22,473,987.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,402,270,335.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -726,923,538.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 98,896,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 142,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,540,283,668.77 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,865,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,504,179,668.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,375,771,483.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 643,286,014.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 87,671,145.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 67,486,019.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,086,543,517.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 417,636,151.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -44,529.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -132,221,549.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,212,331,151.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,080,109,601.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华光环能_2024年三季报资产负债表 | 华光环能_2024年三季报利润表 |