华光环能_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,016,867,945.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,695,378.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 146,472,127.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,165,035,451.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,631,530,853.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 389,386,197.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 157,825,717.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 155,208,919.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,333,951,687.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -168,916,236.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 659,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,540,355.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 235,514.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 34,719.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 661,810,588.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 583,549,161.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 513,673,443.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,097,222,605.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -435,412,016.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,763,994,054.79 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,200,020,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,964,014,054.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,225,716,027.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 88,640,021.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 677,300.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,610,433.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,348,966,482.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 615,047,572.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,719,318.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,212,331,151.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,223,050,470.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华光环能_2024年一季报资产负债表 | 华光环能_2024年一季报利润表 |