华光环能_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,227,059,680.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 80,238,811.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 199,607,484.41 | |
| 经营活动现金流入的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,506,905,976.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,207,477,400.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,025,017,915.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 543,578,519.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 337,121,721.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,113,195,557.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 393,710,419.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,087,616,933.33 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 196,400,192.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,585,539.45 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 313,151,860.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,623,754,525.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 838,736,130.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,815,337,574.82 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 391,164,825.76 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,053,050.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,047,291,581.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,423,537,056.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,313,440,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,423,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,753,240,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,348,704,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 765,587,476.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 211,894,129.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 632,163,469.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,746,455,445.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,006,784,554.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 276,572.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,765,510.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,235,096,661.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,212,331,151.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 936,678,162.89 | |
| 资产减值准备(元) | 97,866,228.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 409,371,617.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 409,371,617.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 100,634,280.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,898,073.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -223,304,722.45 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,323,708.23 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,588,695.13 | |
| 财务费用(元) | 226,480,992.88 | |
| 投资损失(元) | -252,224,223.76 | |
| 递延所得税(元) | -42,664,385.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -40,129,971.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,534,414.56 | |
| 存货的减少(元) | -269,779,937.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -928,301,922.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 278,397,389.40 | |
| 其他(元) | 8,748,182.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,212,331,151.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,235,096,661.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -22,765,510.10 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华光环能_2023年年报资产负债表 | 华光环能_2023年年报利润表 |