华光环能_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,043,479,032.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 80,771,738.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 140,384,865.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,264,635,635.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,357,928,389.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 559,601,638.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 272,958,981.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 196,780,654.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,387,269,663.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -122,634,028.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,884,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 78,448,200.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 554,668.97 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 274,503,313.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,237,506,182.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 459,774,359.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,613,500,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 391,503,005.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,464,777,365.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,227,271,182.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,638,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,500,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,154,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,427,243,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 447,774,057.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 27,147,073.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,146,264.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,921,163,821.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,233,736,178.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 183.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -116,168,849.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,235,096,661.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,118,927,812.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 482,919,731.40 | |
| 资产减值准备(元) | -15,201,928.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 188,685,787.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 188,685,787.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 56,411,691.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,606,472.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,356,773.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | 114,321.36 | |
| 公允价值变动损失(元) | -169,383.33 | |
| 财务费用(元) | 101,738,397.28 | |
| 投资损失(元) | -166,977,387.19 | |
| 递延所得税(元) | -18,590,690.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -16,892,749.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,697,940.91 | |
| 存货的减少(元) | -151,802,693.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -914,665,389.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 248,143,894.14 | |
| 其他(元) | 14,267,382.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,118,927,812.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,235,096,661.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -116,168,849.45 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华光环能_2023年中报资产负债表 | 华光环能_2023年中报利润表 |