华光环能_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,516,144,942.47 | |
收到的税费返还(元) | 206,548,943.99 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 427,283,903.81 | |
经营活动现金流入小计(元) | 6,149,977,790.27 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,289,950,240.05 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 678,160,135.17 | |
支付的各项税费(元) | 390,595,428.84 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 366,428,447.60 | |
经营活动现金流出小计(元) | 5,725,134,251.66 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 2,616,160,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 76,823,908.63 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,777,164.23 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,721,761,072.86 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 476,388,110.54 | |
投资支付的现金(元) | 3,063,120,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 180,648,900.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 3,720,157,010.54 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -998,395,937.68 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 1,019,120,000.00 | |
发行债券收到的现金(元) | 1,400,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,411,097.22 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,426,531,097.22 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,051,755,713.06 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 495,758,593.36 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 68,225,195.89 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 107,752,191.42 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,655,266,497.84 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 771,264,599.38 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 197,712,200.31 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,882,858,863.95 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,080,571,064.26 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 华光环能_2022年三季报资产负债表 | 华光环能_2022年三季报利润表 |