六国化工_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,412,083,236.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 63,163,881.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,075,010.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,534,322,128.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,368,896,691.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 189,948,920.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,236,374.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,480,472.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,646,562,459.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -112,240,331.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,056,615.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 447,395.43 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,034,532.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,538,543.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 119,165,804.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 119,165,804.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -114,627,260.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 89,995,243.21 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 15,975,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,407,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,248,074.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,543,143,318.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,136,667,628.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,129,788.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 67,027,041.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,239,824,458.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 303,318,859.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,018,746.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 81,470,014.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 745,130,445.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 826,600,459.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 45,422,902.62 | |
| 资产减值准备(元) | 2,535,219.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 109,449,428.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 109,449,428.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,170,566.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,874.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -192,342.40 | |
| 固定资产报废损失(元) | 326,000.64 | |
| 财务费用(元) | 37,610,418.00 | |
| 投资损失(元) | -648,932.67 | |
| 递延所得税(元) | 1,076,823.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,251,215.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -174,392.12 | |
| 存货的减少(元) | -203,284,689.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,605,310.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -120,254,002.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 826,600,459.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 745,130,445.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 81,470,014.07 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 六国化工_2024年中报资产负债表 | 六国化工_2024年中报利润表 |