六国化工_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 887,119,045.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 37,112,099.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,405,795.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 950,636,941.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,169,640,331.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 108,258,407.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,771,565.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,567,292.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,325,237,596.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -374,600,655.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 444,095.43 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,416,633.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,860,729.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 78,590,333.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 78,590,333.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -76,729,604.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 865,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,098,041.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 903,598,041.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 667,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,711,672.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 57,012,008.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 743,223,681.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 160,374,360.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,342,574.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -288,613,324.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 745,130,445.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 456,517,120.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 六国化工_2024年一季报资产负债表 | 六国化工_2024年一季报利润表 |