六国化工_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,082,268,579.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 106,394,944.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 84,741,970.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,273,405,495.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,270,668,066.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 405,851,741.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 63,409,960.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 140,145,599.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,880,075,368.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 393,330,126.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 36,177,240.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,480,890.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 17,032,521.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 56,690,652.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 532,887,054.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 532,887,054.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -476,196,402.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,054,695,819.95 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,048,524,905.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,103,220,725.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,040,013,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 69,265,017.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,886,728.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,114,165,145.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,944,420.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,518,900.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -87,291,795.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 832,422,240.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 745,130,445.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 52,285,222.91 | |
| 资产减值准备(元) | 16,077,302.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 226,174,512.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 226,174,512.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,917,442.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 71,379.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -939,042.29 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,392,146.28 | |
| 财务费用(元) | 41,554,226.46 | |
| 投资损失(元) | -33,862,027.78 | |
| 递延所得税(元) | 6,944,392.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 7,293,176.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -348,784.24 | |
| 存货的减少(元) | 254,012,837.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 21,870,884.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -212,718,647.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 745,130,445.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 832,422,240.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -87,291,795.01 | |
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 六国化工_2023年年报资产负债表 | 六国化工_2023年年报利润表 |