六国化工_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,383,797,810.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 91,430,130.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 93,502,995.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,568,730,935.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,197,786,034.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 288,956,543.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,935,440.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,919,469.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,602,597,488.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -33,866,552.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 24,945,544.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,794,300.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 580,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 16,825,335.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 44,145,180.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 308,022,818.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 308,022,818.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -263,877,638.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,757,694,700.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 735,126,888.59 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,492,821,589.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,031,948,058.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,330,682.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 187,924,700.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,272,203,440.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 220,618,148.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 273,662.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -76,852,380.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 832,422,240.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 755,569,859.59 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 六国化工_2023年三季报资产负债表 | 六国化工_2023年三季报利润表 |