六国化工_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,588,901,050.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,881,524.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,157,500.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,667,940,076.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,712,701,322.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 191,641,448.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,854,598.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,159,701.79 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,996,357,071.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -328,416,994.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,043,744.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,570,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,113,971.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,727,716.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 211,203,664.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 211,203,664.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -185,475,948.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,516,059,098.10 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 276,640,888.59 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,792,699,986.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,348,168,102.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,800,101.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 121,224,700.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,500,192,904.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 292,507,082.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,794,877.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -223,180,737.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 832,422,171.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 609,241,434.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,388,665.56 | |
| 资产减值准备(元) | 18,102,121.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 121,462,492.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 121,462,492.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,693,336.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 49,565.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 62,671.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,392,146.28 | |
| 财务费用(元) | 19,723,060.43 | |
| 投资损失(元) | -16,443,948.36 | |
| 递延所得税(元) | -1,272,051.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,097,659.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -174,392.12 | |
| 存货的减少(元) | -77,356,613.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 23,954,099.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -449,853,632.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 609,241,434.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 832,422,171.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -223,180,737.83 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 六国化工_2023年中报资产负债表 | 六国化工_2023年中报利润表 |