六国化工_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,258,150,727.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,685,884.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,822,931.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,296,659,543.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,467,582,537.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 108,976,005.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,107,977.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,433,314.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,620,099,834.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -323,440,291.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,700,146.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,700,146.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 159,562,698.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 159,562,698.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -155,862,552.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 831,047,408.80 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 166,660,216.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 997,707,625.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 666,754,402.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,442,528.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,979,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 721,175,931.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 276,531,693.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,433,321.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -209,204,471.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 832,422,171.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 623,217,700.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 六国化工_2023年一季报资产负债表 | 六国化工_2023年一季报利润表 |