六国化工_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,197,861,603.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 252,430,961.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,112,439.90 | |
| 经营活动现金流入的平衡项目(元) | -0.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,488,405,004.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,394,771,496.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 384,280,514.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 144,142,788.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 138,758,310.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,061,953,109.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 426,451,895.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,470,344.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 986,058.89 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,668,202.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,124,606.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 296,062,030.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 296,062,030.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -287,937,424.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,405,681,934.98 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 363,098,106.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,768,780,040.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,972,862,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 64,549,036.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 14,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,428,305,643.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,465,716,680.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 303,063,360.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,670,206.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 444,248,037.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 388,174,134.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 832,422,171.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 275,488,823.20 | |
| 资产减值准备(元) | 26,520,722.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 284,440,724.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 284,440,724.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,382,012.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 341,572.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 195,565.64 | |
| 固定资产报废损失(元) | 311,916.58 | |
| 财务费用(元) | 50,486,688.70 | |
| 投资损失(元) | -313,304.77 | |
| 递延所得税(元) | -23,224,781.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -24,333,547.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,108,765.35 | |
| 存货的减少(元) | -235,523,828.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 100,948,723.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -67,122,781.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 832,422,171.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 388,174,134.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 444,248,037.86 | |
| 公告日期 | 2023-03-14 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 六国化工_2022年年报资产负债表 | 六国化工_2022年年报利润表 |