六国化工_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,333,083,858.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 238,924,992.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 124,968,033.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,696,976,884.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,933,070,893.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 253,971,094.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 70,720,613.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,915,111.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,326,677,712.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,376,555.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,380,560.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 8,022,800.29 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,121,072.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,900,988.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 123,639,100.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 123,639,100.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -97,738,112.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,245,916,700.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 563,483,481.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,809,400,181.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,515,906,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 94,169,597.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,155,408,331.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,765,483,929.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 43,916,252.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,248,191.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 320,725,503.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 388,174,202.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 708,899,705.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 六国化工_2022年三季报资产负债表 | 六国化工_2022年三季报利润表 |