六国化工_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,781,565,950.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,146,063.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 65,679,656.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,871,391,669.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,668,390,391.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 87,557,024.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,533,931.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,830,877.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,811,312,224.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,773,458.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,773,458.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,405,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,405,600.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,632,141.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 764,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 86,457,408.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 850,957,408.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 617,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,212,471.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 115,316,034.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 756,528,505.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 94,428,902.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 79,827.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 115,956,033.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 388,174,134.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 504,130,167.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 六国化工_2022年一季报资产负债表 | 六国化工_2022年一季报利润表 |