风神股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,629,337,301.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 170,911,170.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 294,461,280.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,094,709,752.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,233,073,272.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 523,593,030.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 141,876,504.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 126,340,059.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,024,882,867.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 69,826,885.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 64,605,237.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 64,605,237.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -64,605,237.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 200,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 257,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 146,719,532.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,054,351.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 406,773,884.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -206,773,884.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -310,741.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -201,862,977.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,056,206,176.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 854,343,199.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 风神股份_2024年三季报资产负债表 | 风神股份_2024年三季报利润表 |