风神股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,914,468,159.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 112,277,482.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 223,497,158.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,250,242,800.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,696,458,029.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 347,204,309.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 87,990,525.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 83,798,337.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,215,451,201.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 34,791,599.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 57,828,224.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 57,828,224.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -57,828,224.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 200,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 257,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 139,342,587.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,846,502.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 399,189,089.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -199,189,089.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,783,575.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -214,442,139.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,056,206,176.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 841,764,036.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 230,718,928.50 | |
| 资产减值准备(元) | 31,225,120.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 113,247,508.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 113,247,508.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,001,213.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 22,713,380.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -851,442.10 | |
| 财务费用(元) | 6,669,988.12 | |
| 投资损失(元) | 3,637,758.57 | |
| 递延所得税(元) | 2,315,289.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,901,861.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 413,427.95 | |
| 存货的减少(元) | -32,474,880.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -398,498,507.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 50,680,632.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 841,764,036.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,056,206,176.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -214,442,139.89 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 风神股份_2024年中报资产负债表 | 风神股份_2024年中报利润表 |