风神股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,313,800,348.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 53,676,971.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 88,118,497.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,455,595,816.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,268,956,228.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 167,011,033.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,646,450.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,093,429.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,519,707,142.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -64,111,325.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,665,794.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,665,794.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,665,794.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 200,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 249,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,757,314.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,892,846.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 259,150,161.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -59,150,161.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 860,877.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -142,066,404.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,056,206,176.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 914,139,772.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 风神股份_2024年一季报资产负债表 | 风神股份_2024年一季报利润表 |