风神股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,954,917,882.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 81,627,168.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 227,033,829.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,263,578,880.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,204,549,014.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 458,256,950.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 114,786,119.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 118,292,701.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,895,884,785.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 367,694,094.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,640,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,640,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 124,242,391.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 124,242,391.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -118,602,391.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,150,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,150,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,524,497,790.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 64,267,731.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,230,792.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,591,996,314.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -441,996,314.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,226,807.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -202,131,419.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,214,017,303.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,011,885,884.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 风神股份_2023年三季报资产负债表 | 风神股份_2023年三季报利润表 |