风神股份_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,600,088,745.24 | |
收到的税费返还(元) | 46,368,688.78 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 164,082,935.67 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,810,540,369.69 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,089,448,666.47 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 298,292,774.02 | |
支付的各项税费(元) | 76,151,491.82 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,698,432.38 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,528,591,364.69 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 281,949,005.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,170,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 3,170,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 93,485,830.02 | |
投资活动现金流出小计(元) | 93,485,830.02 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -90,315,830.02 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 250,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 250,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 773,997,790.11 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 55,683,125.07 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,221,973.26 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 831,902,888.44 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -581,902,888.44 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,862,372.65 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -397,132,086.11 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,214,017,303.99 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 816,885,217.88 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 170,040,087.66 | |
资产减值准备(元) | 26,669,962.27 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 129,563,788.89 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 129,563,788.89 | |
无形资产摊销(元) | 2,468,633.75 | |
长期待摊费用摊销(元) | 20,072,784.33 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,022,810.70 | |
固定资产报废损失(元) | 214,156.70 | |
财务费用(元) | 3,982,886.08 | |
投资损失(元) | -8,578,487.07 | |
递延所得税(元) | -16,260,714.32 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -14,219,099.70 | |
递延所得税负债增加(元) | -2,041,614.62 | |
存货的减少(元) | 61,567,718.97 | |
经营性应收项目的减少(元) | -163,794,479.49 | |
经营性应付项目的增加(元) | 46,860,032.14 | |
现金的期末余额(元) | 816,885,217.88 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,214,017,303.99 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -397,132,086.11 | |
公告日期 | 2023-08-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 风神股份_2023年中报资产负债表 | 风神股份_2023年中报利润表 |