风神股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,209,907,814.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,932,026.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,717,835.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,269,557,676.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 971,522,621.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 140,887,379.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,389,594.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,689,528.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,169,489,123.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 100,068,552.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,170,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,170,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 71,503,008.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 71,503,008.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -68,333,008.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 250,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 669,024,190.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,748,825.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,674,095.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 681,447,111.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -431,447,111.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,142,269.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -408,853,836.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,214,017,303.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 805,163,467.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 风神股份_2023年一季报资产负债表 | 风神股份_2023年一季报利润表 |