风神股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,428,691,160.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 177,083,539.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 206,577,764.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,812,352,464.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,612,605,962.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 584,286,358.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,028,683.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 109,807,220.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,361,728,224.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 450,624,239.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 37,484,200.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 37,484,200.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,566,770.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 67,566,770.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,082,569.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 413,392,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 413,392,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 475,417,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 61,621,194.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,653,096.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 542,691,290.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -129,299,190.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,149,238.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 307,391,717.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 906,625,586.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,214,017,303.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 84,521,408.26 | |
| 资产减值准备(元) | 60,564,937.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 269,627,171.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 269,627,171.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,542,232.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 39,137,051.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,375,037.11 | |
| 固定资产报废损失(元) | -11,794,837.35 | |
| 财务费用(元) | 22,333,730.73 | |
| 投资损失(元) | -11,654,681.17 | |
| 递延所得税(元) | 16,651,091.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 8,225,316.69 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 8,425,774.87 | |
| 存货的减少(元) | -104,678,981.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 426,144,860.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -344,651,655.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,214,017,303.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 906,625,586.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 307,391,717.64 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 风神股份_2022年年报资产负债表 | 风神股份_2022年年报利润表 |