风神股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,206,668,515.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 120,174,648.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 104,100,418.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,430,943,582.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,428,531,357.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 427,940,450.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,784,422.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 121,279,811.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,017,536,041.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,298,097.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,298,097.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,331,441.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 56,331,441.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,033,343.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 307,225,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 307,225,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 475,417,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,059,812.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,654,658.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 528,131,471.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -220,905,971.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 25,618,837.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 176,087,062.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 906,625,586.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,082,712,648.90 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 风神股份_2022年三季报资产负债表 | 风神股份_2022年三季报利润表 |