风神股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,312,811,563.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 43,015,946.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 63,479,681.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,419,307,191.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,198,660,508.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 143,108,402.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,171,827.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,510,119.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,375,450,858.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,152,385.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 47,152,385.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -47,152,385.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 254,225,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 254,225,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 314,261,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,834,689.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,375,214.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 327,471,403.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -73,245,903.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,865,530.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -78,407,486.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 906,625,586.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 828,218,099.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 风神股份_2022年一季报资产负债表 | 风神股份_2022年一季报利润表 |