百利电气_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,258,429,519.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,110,565.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,414,958.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,314,955,043.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 929,806,386.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 207,096,300.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 64,650,911.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 114,331,161.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,315,884,760.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -929,717.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,123,143.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 716,128.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,839,272.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,897,028.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 46,897,028.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,057,756.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 237,920,934.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 237,920,934.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 262,220,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,322,248.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,535,615.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 675,175.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 294,217,423.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -56,296,488.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -292,343.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -92,576,305.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 689,272,138.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 596,695,832.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百利电气_2024年三季报资产负债表 | 百利电气_2024年三季报利润表 |