百利电气_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 757,843,815.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,295,239.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,862,181.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 797,001,236.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 473,472,591.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 143,663,988.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,649,892.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 90,736,917.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 756,523,389.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 40,477,846.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,464.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,464.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,371,743.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 39,371,743.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,370,279.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 105,356,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 105,356,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 92,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,746,515.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,428.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 440,064.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 97,186,579.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,169,420.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 267,266.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,544,253.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 689,272,138.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 698,816,392.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 68,462,263.94 | |
| 资产减值准备(元) | 738,421.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,006,987.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,006,987.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,490,340.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 557,815.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,310.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | 53,833.81 | |
| 财务费用(元) | 6,602,143.96 | |
| 投资损失(元) | -25,759,647.29 | |
| 递延所得税(元) | -2,794,494.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,287,597.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -506,896.93 | |
| 存货的减少(元) | -36,762,555.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -27,581,001.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 19,281,004.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 698,816,392.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 689,272,138.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,544,253.63 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百利电气_2024年中报资产负债表 | 百利电气_2024年中报利润表 |