百利电气_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 310,966,095.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,855,719.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,436,372.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 327,258,187.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 235,159,323.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 81,700,648.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,033,164.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,056,087.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 392,949,224.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -65,691,036.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 239.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 239.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,087,079.59 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 220,032.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,307,111.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,306,872.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 80,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,586,874.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 57,586,874.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 22,413,125.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -274,173.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -71,858,957.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 689,273,738.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 617,414,781.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百利电气_2024年一季报资产负债表 | 百利电气_2024年一季报利润表 |