百利电气_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,182,633,541.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,601,390.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 105,598,019.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,311,832,950.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,487,124,548.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 292,828,894.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 129,528,996.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 191,683,421.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,101,165,860.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 210,667,090.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,445,839.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 94,380.94 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 27,540,220.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,416,159.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,416,159.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,875,938.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 266,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 266,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,147,157.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,813,821.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 895,663.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 353,042,821.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -87,042,821.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,359,901.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 111,108,231.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 578,163,907.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 689,272,138.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 128,676,021.36 | |
| 资产减值准备(元) | 17,295,318.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 42,080,073.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 42,080,073.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,285,814.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 807,050.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 30,271.65 | |
| 固定资产报废损失(元) | 207,248.36 | |
| 财务费用(元) | 14,890,876.39 | |
| 投资损失(元) | -35,754,487.07 | |
| 递延所得税(元) | -1,622,301.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -150,015.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,472,285.92 | |
| 存货的减少(元) | -29,433,829.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 91,922,506.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -54,832,254.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 689,272,138.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 578,163,907.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 111,108,231.44 | |
| 公告日期 | 2024-04-17 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 百利电气_2023年年报资产负债表 | 百利电气_2023年年报利润表 |