百利电气_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 500,963,513.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,048,478.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,991,021.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 545,003,013.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 405,778,770.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,415,208.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,639,494.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 76,197,861.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 609,031,335.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -64,028,322.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,350.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,017,350.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,593,462.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,593,462.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -576,112.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 96,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 96,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,062,450.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 82,062,450.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,937,549.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 59,274.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -50,607,610.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 578,163,907.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 527,556,296.35 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百利电气_2023年一季报资产负债表 | 百利电气_2023年一季报利润表 |