百利电气_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,262,134,928.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,908,943.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 99,869,082.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,370,912,955.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 875,519,525.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 234,812,963.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 68,157,824.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 173,680,687.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,352,171,000.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,129,375.71 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,129,375.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,170,122.96 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 108,541,081.76 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 177,711,204.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -166,581,829.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 272,220,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 272,220,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 125,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,919,456.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,516,721.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,023,920.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 171,943,376.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 100,276,623.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,033,229.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -46,530,021.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 513,757,617.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 467,227,596.29 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百利电气_2022年三季报资产负债表 | 百利电气_2022年三季报利润表 |