百利电气_2022年中报现金流量表
2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 782,989,885.66 | |
收到的税费返还(元) | 6,189,463.06 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 68,890,807.99 | |
经营活动现金流入小计(元) | 858,070,156.71 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 474,651,638.34 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 163,884,095.01 | |
支付的各项税费(元) | 38,515,509.50 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 94,665,892.19 | |
经营活动现金流出小计(元) | 771,717,135.04 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 86,353,021.67 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,120,062.76 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,120,062.76 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,498,110.87 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 108,541,081.76 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 155,039,192.63 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -153,919,129.87 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 136,220,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 136,220,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 95,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,322,085.68 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,189,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,023,920.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 124,346,005.68 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,873,994.32 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 108,217.89 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -55,583,895.99 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 513,757,617.36 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 458,173,721.37 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 65,903,160.54 | |
资产减值准备(元) | 1,690,405.27 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,427,404.67 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,427,404.67 | |
无形资产摊销(元) | 8,882,219.04 | |
长期待摊费用摊销(元) | 330,009.34 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -418,956.67 | |
固定资产报废损失(元) | 160,699.03 | |
财务费用(元) | 5,872,103.51 | |
投资损失(元) | -11,078,544.80 | |
递延所得税(元) | -4,581,257.82 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -2,751,840.03 | |
递延所得税负债增加(元) | -1,829,417.79 | |
存货的减少(元) | 127,097,370.85 | |
经营性应收项目的减少(元) | -171,660,990.35 | |
经营性应付项目的增加(元) | 44,279,806.66 | |
现金的期末余额(元) | 458,173,721.37 | |
减:现金的期初余额(元) | 513,757,617.36 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -55,583,895.99 | |
公告日期 | 2022-08-26 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 百利电气_2022年中报资产负债表 | 百利电气_2022年中报利润表 |