好当家_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,027,152,338.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,472,323.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,559,955.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,050,184,616.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 648,594,914.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 182,353,660.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,589,777.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 76,086,577.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 925,624,929.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 124,559,687.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 107,764.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 71,760,147.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 71,867,911.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 133,963,338.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 133,963,338.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -62,095,426.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,371,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,228,504.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,379,128,504.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,351,883,573.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 109,198,819.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,175,091.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,474,257,483.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -95,128,979.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,664,718.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 103,609,455.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 70,944,737.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 好当家_2023年三季报资产负债表 | 好当家_2023年三季报利润表 |