好当家_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 589,517,473.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,381,662.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,791,287.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 603,690,423.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 403,720,886.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 122,391,370.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,517,469.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,707,974.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 590,337,700.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,352,722.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,119,069.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 83,647.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,202,717.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,834,700.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 47,834,700.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,631,983.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,197,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,461,669.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,202,161,669.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,079,140,946.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 55,959,117.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,560,686.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,141,660,750.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 60,500,918.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 34,221,658.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 87,864,272.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 122,085,930.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 32,561,918.19 | |
| 资产减值准备(元) | 1,429,896.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 104,835,315.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 104,835,315.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,077,555.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 27,624,790.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -73,647.22 | |
| 固定资产报废损失(元) | 473,269.53 | |
| 财务费用(元) | 58,064,401.80 | |
| 投资损失(元) | -15,265,424.38 | |
| 存货的减少(元) | -140,030,439.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,976,547.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -58,872,367.39 | |
| 其他(元) | 7,504,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 122,085,930.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 87,864,272.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 34,221,658.07 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 好当家_2022年中报资产负债表 | 好当家_2022年中报利润表 |