*ST九有_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 462,634,357.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,026.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,790,045.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 496,444,430.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 360,988,387.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,751,279.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,847,806.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 89,572,158.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 496,159,632.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 284,797.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 458.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 570.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,129,833.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,130,861.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,775,084.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,775,084.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,644,222.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,490,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 121,502,352.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 124,992,352.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,020,833.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,341,486.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,573,235.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,935,554.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 66,056,797.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 749.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 59,698,121.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,819,924.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 71,518,046.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -72,734,141.26 | |
| 资产减值准备(元) | 19,057,836.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,192,772.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,192,772.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 160,113.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 605,129.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 108,334.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | 14,559.67 | |
| 财务费用(元) | 3,618,383.38 | |
| 投资损失(元) | 143,967.42 | |
| 递延所得税(元) | 102,403.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,734,503.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,836,906.37 | |
| 存货的减少(元) | -4,435,404.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 27,524,096.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 33,184,848.76 | |
| 其他(元) | -10,575,458.55 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 3,960,674.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 71,518,046.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,819,924.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 59,698,121.86 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | *ST九有_2023年年报资产负债表 | *ST九有_2023年年报利润表 |