*ST九有_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 301,800,417.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,014.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 89,316,313.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 391,127,745.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 252,120,180.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,870,426.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,640,345.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,219,230.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 348,850,184.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 42,277,561.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,464.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,049,284.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,066,748.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,676.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,676.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,033,071.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 490,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,728,559.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,218,559.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,425,416.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,282,909.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,608,941.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,317,267.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,098,707.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,602.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 33,210,322.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,819,924.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 45,030,247.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST九有_2023年三季报资产负债表 | *ST九有_2023年三季报利润表 |