*ST九有_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 191,227,824.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,014.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 86,504,228.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 277,743,067.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 173,546,368.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,821,045.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,870,581.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,533,403.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 232,771,398.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 44,971,669.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,106.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,049,284.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,055,390.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,676.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,676.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,021,713.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 490,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,237,375.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,727,375.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,557,499.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,568,860.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,060,558.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,186,918.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,459,543.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,602.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 34,532,237.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,819,924.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 46,352,161.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -14,962,285.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 680,886.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 680,886.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 77,231.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 286,036.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 13,603.40 | |
| 财务费用(元) | 138,370.72 | |
| 投资损失(元) | 161,801.64 | |
| 存货的减少(元) | -2,789,457.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 82,417,791.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -27,976,628.10 | |
| 其他(元) | 7,522,480.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 46,352,161.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,819,924.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 34,532,237.11 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST九有_2023年中报资产负债表 | *ST九有_2023年中报利润表 |