ST九有_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 228,976,426.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,663,509.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,823,720.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 245,463,656.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 202,881,587.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,746,096.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,851,450.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,225,279.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 278,704,413.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -33,240,757.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 91,870.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 91,870.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,624.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,803,624.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,711,754.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 42,534,400.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 37,310,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 59,351,626.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 139,196,026.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,830,833.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,488,711.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 86,318,122.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 106,637,667.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 32,558,359.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 29,005.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,365,147.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,185,071.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,819,924.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -88,893,674.50 | |
| 资产减值准备(元) | 9,216,600.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,535,298.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,535,298.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 154,463.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 573,900.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -159,221.01 | |
| 固定资产报废损失(元) | -137,635.50 | |
| 财务费用(元) | 6,381,775.05 | |
| 投资损失(元) | 1,657,924.54 | |
| 递延所得税(元) | -40,393.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -40,393.21 | |
| 存货的减少(元) | 28,878,162.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -30,441,303.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 47,887,595.09 | |
| 其他(元) | -21,549,505.07 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 3,616,591.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,819,924.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,185,071.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,365,147.07 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | ST九有_2022年年报资产负债表 | ST九有_2022年年报利润表 |