*ST九有_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 138,267,474.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,705,845.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,705,868.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 148,679,188.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 133,016,472.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,130,978.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 850,539.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,523,661.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 185,521,651.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 96,343.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 96,343.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,800,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,703,656.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 42,534,400.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 33,610,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,325,305.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 120,469,705.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,049,722.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,230,988.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 73,086,699.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 88,367,409.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 32,102,295.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,443,824.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,185,071.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,741,247.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST九有_2022年三季报资产负债表 | *ST九有_2022年三季报利润表 |