*ST九有_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 108,224,115.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,553,293.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,044,254.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 115,821,662.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 104,675,003.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,697,329.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 590,699.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,437,901.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 141,400,934.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,579,271.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 96,343.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 96,343.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,800,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,703,656.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 42,534,400.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 31,930,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,543,910.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 102,008,310.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,270,138.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,386,460.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 66,964,765.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 76,621,364.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 25,386,945.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,895,982.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,185,071.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,289,088.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -40,839,489.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 789,611.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 789,611.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 152,781.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 287,863.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 33,335.40 | |
| 财务费用(元) | 2,984,609.95 | |
| 投资损失(元) | -151,221.37 | |
| 递延所得税(元) | -6,491.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,491.30 | |
| 存货的减少(元) | 18,325,902.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,723,238.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,407,402.39 | |
| 其他(元) | 9,194,186.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,289,088.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,185,071.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,895,982.62 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST九有_2022年中报资产负债表 | *ST九有_2022年中报利润表 |