洪城环境_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,416,033,443.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,895,235.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 415,693,552.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,849,622,231.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,033,303,380.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 473,946,740.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 247,359,770.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 485,986,350.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,240,596,241.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 609,025,990.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,020,750.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,020,750.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,111,854,570.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,111,854,570.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,101,833,820.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,260,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,260,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,946,675,000.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,947,935,000.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,409,360,775.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 116,955,705.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,588,276.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,176,196.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,530,492,677.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 417,442,322.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -75,365,508.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,609,848,930.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,534,483,422.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 679,513,221.34 | |
| 资产减值准备(元) | -1,207,699.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 189,668,392.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 189,668,392.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 319,285,937.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,400,396.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -383,784.72 | |
| 固定资产报废损失(元) | 59,945.13 | |
| 财务费用(元) | 131,264,202.35 | |
| 投资损失(元) | 1,781,197.99 | |
| 递延所得税(元) | 1,408,749.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,410,845.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,096.62 | |
| 存货的减少(元) | -90,217,916.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -480,270,675.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -163,911,485.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,534,483,422.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,609,848,930.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -75,365,508.06 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 洪城环境_2024年中报资产负债表 | 洪城环境_2024年中报利润表 |