洪城环境_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,217,275,633.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,530,301.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 688,339,258.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,907,145,193.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,982,667,425.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,064,685,758.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 431,836,536.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 699,126,933.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,178,316,653.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,728,828,540.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,346,048.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,020,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 29,733,316.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,369,421.68 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 16,492,802.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 51,961,589.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,871,772,511.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,871,772,511.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,819,810,921.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 70,046,938.78 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,206,325,076.51 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 115,300.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,276,487,315.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,072,105,676.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 783,478,465.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,819,067.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,895,403,209.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 381,084,105.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 290,101,724.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,319,747,206.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,609,848,930.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,239,572,182.30 | |
| 资产减值准备(元) | 6,076,838.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 370,959,697.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 370,959,697.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 645,998,356.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,037,620.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,312,402.89 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,607,666.61 | |
| 财务费用(元) | 307,419,242.96 | |
| 投资损失(元) | -5,873,583.87 | |
| 递延所得税(元) | -44,206,991.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -41,820,570.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,386,420.22 | |
| 存货的减少(元) | 30,497,744.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,170,780,626.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 315,100,284.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,609,848,930.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,319,747,206.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 290,101,724.46 | |
| 公告日期 | 2024-04-11 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 洪城环境_2023年年报资产负债表 | 洪城环境_2023年年报利润表 |