洪城环境_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,864,124,357.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,528,749.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 282,434,411.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,149,087,518.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,317,609,744.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 534,005,622.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 240,547,677.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 238,691,890.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,330,854,935.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 818,232,582.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 518,270.90 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,850,235.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,368,506.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,481,770,397.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,481,770,397.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,465,401,890.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,628,365,076.51 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,628,365,076.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,370,374,848.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 442,235,177.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 65,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,088,098.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,814,698,124.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 813,666,951.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 166,497,643.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,319,747,206.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,486,244,849.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 671,040,432.62 | |
| 资产减值准备(元) | -741,675.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 175,918,174.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 175,918,174.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 319,444,915.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,379,774.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,938,745.37 | |
| 固定资产报废损失(元) | 36,015.47 | |
| 财务费用(元) | 159,680,811.65 | |
| 投资损失(元) | -2,885,817.81 | |
| 递延所得税(元) | 1,196,064.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,198,161.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,096.62 | |
| 存货的减少(元) | -79,041,566.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -433,642,318.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,669,333.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,486,244,849.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,319,747,206.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 166,497,643.64 | |
| 公告日期 | 2023-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 洪城环境_2023年中报资产负债表 | 洪城环境_2023年中报利润表 |