洪城环境_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,298,450,083.21 | |
收到的税费返还(元) | 22,373,536.70 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 329,406,821.27 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,650,230,441.18 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,835,380,930.59 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 508,063,057.24 | |
支付的各项税费(元) | 198,094,879.68 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 302,949,467.96 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,844,488,335.47 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 805,742,105.71 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 6,084,860.90 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 205,228.41 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 45,864,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 52,154,089.31 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 726,547,351.54 | |
投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 731,547,351.54 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -679,393,262.23 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 9,286,900.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 9,286,900.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,369,892,417.22 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,379,179,317.22 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,622,255,644.52 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 141,270,679.82 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,000,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,410,821.50 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,787,937,145.84 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -408,757,828.62 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -282,408,985.14 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 3,331,309,300.09 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 3,048,900,314.95 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 620,516,375.36 | |
资产减值准备(元) | -25,076,254.69 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 164,329,677.76 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 164,329,677.76 | |
无形资产摊销(元) | 285,854,375.98 | |
长期待摊费用摊销(元) | 130,931.43 | |
固定资产报废损失(元) | 391,922.06 | |
财务费用(元) | 166,146,063.56 | |
投资损失(元) | -5,839,584.90 | |
递延所得税(元) | -5,676,936.74 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -5,674,840.12 | |
递延所得税负债增加(元) | -2,096.62 | |
存货的减少(元) | -467,296,669.26 | |
经营性应收项目的减少(元) | -372,390,080.11 | |
经营性应付项目的增加(元) | 434,331,855.90 | |
现金的期末余额(元) | 3,048,900,314.95 | |
减:现金的期初余额(元) | 3,331,309,300.09 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -282,408,985.14 | |
公告日期 | 2022-08-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 洪城环境_2022年中报资产负债表 | 洪城环境_2022年中报利润表 |