贵研铂业_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 39,605,785,238.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,320,710.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 246,022,445.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 39,857,128,393.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,914,958,568.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 317,852,706.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 390,452,858.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 218,463,486.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 38,841,727,619.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,015,400,773.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 242,524.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 21,240,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,482,524.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 106,768,361.40 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 989,998.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 107,758,359.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -86,275,835.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,736,220,263.56 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 76,224,622.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,812,444,886.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,586,340,833.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 211,774,823.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 14,343,222.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,647,536.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,813,763,193.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,001,318,306.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 22,558,805.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,049,634,562.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,048,624,504.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,998,989,941.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 贵研铂业_2023年三季报资产负债表 | 贵研铂业_2023年三季报利润表 |