时代新材_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,624,460,346.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 71,366,433.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 77,938,452.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,773,765,232.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,100,182,551.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,692,784,650.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 308,169,419.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 482,601,024.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,583,737,646.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 190,027,586.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 124,726,400.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 786,342.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,896,280.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 127,409,023.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 550,926,934.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 236,272,063.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 787,198,998.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -659,789,975.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,275,572,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,275,572,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,110,422,366.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 193,685,747.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 124,525,074.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,428,633,188.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -153,061,188.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,227,073.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -618,596,503.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,217,401,310.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,598,804,806.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 时代新材_2024年三季报资产负债表 | 时代新材_2024年三季报利润表 |